如何规划避险操作?

最近国际政治局势动荡不安,就金融操作者而言,特别是针对于专业投资机构,手上必定有许多现货期货者,必然会进行无法避免的避险操作,但是就一般的投资者来说,我们又应该如何规避自己的风险?如何拟定自己的避险操作?

1.风险的分类

金融市场甚至所有的交易市场,都一定有风险,就金融市场来说,我们常常将它分为系统风险以及非系统风险,所谓的系统风险,是针对整个市场而言的大风险,譬如天灾人祸,这里头有国际政治的局势动荡,例如军事行动,经济制裁,甚至连金融风暴,或者是针对于金融市场整个突发性的政策等等,足以影响整个大盘,突然全面大跌或全面大涨,都是对多空的趋势,无法避免的风险. 但是我们一般而言,都是对突发性的大利空,来定位为系统风险.

至于非系统风险,并非对整个大盘所产生的风险,针对于个股,或者是单一的版块,出现突发性的利空,而暴跌者,皆可称为非系统风险.

就针对这一次来说,美国突然对叙利亚以及阿富汗动武,特别是对朝鲜的紧张对峙,更是出现了不确定性的系统风险,专业性的投资机构,手上必然有现货,甚至像公募基金等等,也都被强烈规定手上无论如何一定要有一定比重的现货也就是股票, 因此常常在碰到这种不确定性的系统风险,也都一定会采取避险的动作. 就以战争的风险来说,黄金的避险也是大家最常使用的避险工具.

2.法人、投资者、散户都是怎么避险的?

法人的避险,事实上随时都在进行,特别是这种不确定的因素即将发生时,必然会采取利用高杠杆倍数的衍生性金融商品,来对手中的现货进行全面性的避险,最经常使用的,就是期货以及选择权,特别是选择权,因为保证金的成数相当的低,顶多是手上的保证金归零,也不至于爆仓断头还被追缴,一旦风险出现,避险的效果,也会成为倍数加成的效果, 甚至会利用期货以及选择权,相互反向避险,或者利用不同的选择权,或者是相同的选择权,利用买权以及卖权,做价差以及策略性的交互避险. 可应用的策略相当的多,甚至在平常操作的时候,也常常利用这些工具来套利.

就我们一般的投资人来说,除非你是大资金的操作者,才有必要以法人相同的方式来避险,或者是喜好高风险的投资人. 在这种不确定的风险出现之前,会将手中的现货完全的清仓,以高杠杆倍数衍生性金融商品而且没有断头及追缴危险的衍生性金融商品,例如选择权,选择做多,利用低杠杆倍数的,例如期货,选择做空,当然选择权的时间价值,也务必要留意.

一般的投资人,基本上对衍生性金融商品并不太熟悉,甚至自己完全不懂,而被有心人利诱,迷迷糊糊进入这种市场,不但是一种完全赌博的行为,甚至陷入人家设计好的赌局里头,那就不是十赌九输,而是十赌十输,倾家荡产,血本无归.

那我们炒股者又要如何去规避风险呢?即使全面性的系统风险,以及个股的非系统风险,出现的几率并不大,但是在股票市场的投资里头,唯一最佳的避险方式,就是永远顺势,只做主流,而且只选好股,除非确定性的转机股,否则烂股票绝对不碰,因为也只有真正成长性的好股票,即使是买错了位置,无论怎么跌还是会涨回来.

尽量不要扩张信用操作,也就是利用融资操作,那么即使遇到不可避免的风险,也不至于爆仓断头,如果要用扩张信用来操作,无论是融资融券,或者是期货选择权,也必须要坚守一个铁律,永远顺势,而且只做右侧,只规划短线及中线波段,不可用于长线投资,而且在获利的趋势当中,随时要记得避险,如此才能够保持万无一失.

我们给大家的避险口诀相当的多,长线的达摩祖师一苇渡江,中线的八仙过海,随波逐流,短线的关圣一夫当关,过五关斩六将,以及永远顺势只做主流,顺势操作不做第五波,压力不买支撑不杀,暴量不买未必卖,量能急缩不空未必买,伺机翻多,甚至利用简单的技术指标,也可以规划自己的避险方式,进入超买区则不买, 背离则卖,进入超卖区则不空,出现有效背离则大买, 初次买进或者是放空的时候,一定要严格设停损,做对了则设定停利. 一路随着趋势不断移动停利点.

这些都是最简单,而且是最重要的避险方法,股票投资一定有风险,想要赢一定要先懂得防止输,每个人的操作习性不同,一定要找到自己的操作原则,以及能够完全避开风险的方法,那么一定会得到股票投资,或者说真正炒股的乐趣,也必定会轻轻松松的创造自己美满的人生,愿与君共勉之.

作者:钱坤大学堂,林新象老师

大家在炒股时大概都希望自己刚买入的股票能够快速拉升,然而事实却总不如人意,不是刚买了就跌就是刚卖了就涨。这期实战培训就给大家一剂灵丹妙药,让你学会到底怎么买才能取得立竿见影的拉升效果。

K线分析之单阳不破

一、单阳不破的K线形态

单阳不破就是出现一个大阳之后,其后6-7根k线横向盘整,并且所有低价都没有击穿该阳线的最低价,每日成交量不能超过一阳当日量的一半(长阳后越缩量越好)。(如下图)

单阳不破的意图就在于如何最快速的发现次日就要拉升的股票,目前已经广泛用于各种周期上的趋势分析,除了日线图外,分时、周线、月线,年线等走势也同样适用。上图主要演示了“单阳不破”形态在日线上的走势,月线上的形态如下。

单阳不破的K线形态这么看还是很好理解的,但所有的知识都要服务于应用,那么在实际个股的K线走势中,是否能轻易分辨出来呢?大家可以用下图来练练手。

这种方法是把K线形态与时间周期结合在一起,运用市场心理衰竭边际效应原理,寻找多头人气爆发点。我们需要做的就是在收长阳后当天高点出局,出现此形态第5日尾盘介入,第八日还不能收长阳说明形态破坏要止损出局。

二、单阳不破适用范围

行情已经呈现出多头格局,或者正处于多头市场阶段。

这时市场多头人气开始旺盛,回落调整过程很容易积蓄待发的多头人气,这个时候单阳不破是一种多头人气积蓄非常强烈典型特征K线形态,用一句股谚来形容就是“横有多长竖有多高”。所以爆发后会与整体市场多头人气形成共振,引发大涨,如果配合20日均线使用效果更佳。

三、单阳不破不适用范围

空头市场格局和迷茫震荡市的时候,因为市场多头信心悲观,很难积蓄爆发力量,这时出现单阳不破形态多数是多头陷阱。

行情进入迷茫震荡期时,由于市场多空信心不足,即使展开上升行情也缺乏后力,单阳不破形态这时由于多头积蓄人气不足,后续引发上涨软弱无力很快会衰竭。用一句股谚来形容就是“久盘必跌”、大家想一想,同样一种k线,在不同行情下会有不同表现。股谚说的横有多长竖有多高以及久盘必跌,是相生相克的两句话。应用的好和不好,就在于经验和盘感!

四、单阳不破规则2

1.上升放量介入,否则按兵不动,可将成功率提高到80%以上。

并不是所有的“单阳不破”形态,都会引发井喷行情。有些在不同的趋势阶段中,有可能会产生失败,或者上升力度极其微弱。下图演示的就是一次单阳不破失败的k线案例。

对于“单阳不破”而言,最后的上升时间不能拖过第8根或者第9根K线,如果第9根K线依旧盘整,那么在第11根K线开始引发趋势急速下跌可能性非常大。当涨不涨,则久盘必跌,即在重要的变盘时间内,趋势没有对应的上涨,时间一过跌势即将到来。

如果启动的成交量不很充足,会造成升势乏力,高度有限。因此为了有效避免错误介入,我们最好采取守株待兔方式:单阳不破”出现后,在行情启动时间内,只有看到明显的放量拉升之后再立即介入,虽然这样你不能够买在最低点,但可以极大的避免失误,提高成功率。其实说白了也就是左侧交易和右侧交易的区别。

2.弱市与强市操作规则

当30均线拐头向下时,市场处于弱势阶段。在此阶段出现的任何类似“单阳不破”形态都要尽量避开,在此弱势操作容易出现较大错误。

当30均线向上拐头并且向上持续延伸,市场进入强势阶段。在此阶段出现的“单阳不破”K线组合时,完全可以及时买入享受庄家拉升。

上图所示的东方钼业日K线图,就是一个单阳不破的成功例子。

K线分析之倒拔杨柳

一、倒拔杨柳概念

股价突破某个盘整区域压力线之后,某日大幅高开,巨量收阴,无上影或无下影,K线犹如一颗连根拔起的的垂枝杨柳。出现顶天立地的巨量阴线,但股价下跌不多,巨量阴线后并没有出现深幅回档,而股价再度上扬。此时5 日、10 日、20 日、60 日、120 日均线呈多头发散状态,巨量阴线之后出现的调整在5 天内不有效跌破10日均线。

二、市场意义

此形态一般出现在庄家成本附近(必须是中、低位置)的重要阻力位,是庄家清洗浮动筹码的利器,可在短期内快速增加庄家仓位。

当某支股票有潜在利好时,主力通常会采用突然拉高股价,然后顺势下滑,佯装出拉高出货的态势,引诱散户抛出股票,而主力却在大量买入散户抛出的筹码,收出有巨大成交量的阴线,此时有多少抛盘,庄家就会买入多少,为后续拉升做准备。

三、操作策略

均线多头发散,处于底部刚启动或主力完成潜收集期,且最好是热点板块;个股一但出现这样的图形,最好是超前量,换手不能太大;此时K线形态是巨量阴线,但跌幅最好不能超过5%,如果是假阴线最好!这一点务必注意,一但有这样的K线形态出现,次日的量能必须不能有太大的萎缩。如果次日的量能急剧萎缩,并且不能有效收复这根K线实体的一半,要高度注意提防主力做骗线。

个股一但出现疑似“倒拔杨柳”的K线形态,大家千万不要急于进场,要冷静观察,激进的朋友可以在当日,依据该股的分时走势买点少量介入,次日发现量能一但不济,马上找分时高点出局;最好的买点是在次日,次日股价没有再创新低,而且快速回拉到这根阴线实体的一半以上,并且量能没有萎缩或稍有萎缩,分时图出现价升量增,价跌量减的现象,大盘不在下跌趋势中,可以及时找分时买点跟进!

出现巨量阴线后,股票一般会下跌调整几天,可在调整到10 日均线处适量买人,当股价在10 日均线处获得支撑,又上扬越过巨量阴线的高点时加仓买人,中短线持有。收盘前可在阴线的低点买进,也可以在第二天回落的低点买进,或者两天都买进,第一天为试探性买进,第二天为加码性买进。

稳健操作:

买点1,缩量回踩前期阻力位时(20%仓位)

买点2,放量突破“倒拔杨柳”开盘价时(60%仓位)

买点3,回踩“倒拔杨柳”开盘价时(20%仓位)

激进操作:

买点1,缩量回踩前期阻力位时(40%仓位)

买点2,放量突破“倒拔杨柳”开盘价时(60%仓位)

四、经典案例

海王生物(000078)该股06年12月21日产生经典的“倒拔杨柳”形态,随即走出了一波飞天走势,5个月持续单边上涨,涨幅达231.23%!

主力心理:

1.在低位横盘时,多次放量,但股价波动不大,实为吸纳筹码;

2.涨停突破前期阻力位后,用巨量阴线吓走追高散户,达到洗盘的目的;

3.巨量阴线后,震荡至前期高点后,确认股票抛压,呈缩量,无抛压,可拉升!

4.放量突破“倒拔杨柳”开盘价,吃掉前期此位置套牢盘;

5.次日回踩“倒拔杨柳”开盘价,洗掉追高短线客,同时确认此点位的支撑力度;

6.次日再次涨停,且缩量,已高度控盘,之后持续拉升。

散户应对:

1.牢记此技术的形态,不惧怕巨量阴线;

2.在合适买点果断买入。

五、注意事项

1.只存在于上升的初、中期

倒拔杨柳的主要是主力筹码不多时,借高开巨量阴线洗盘,骗取散户筹码,上图显示股票已经历过一波快速拉升,应注意区分!

2.必须放量

放量表明成交巨大,及时下跌也意味着有人接盘,如果无量,可能只是个股跟随大盘下跌,那可能就变成一种散户行为。

3.不可放量击穿前阻力位

如果跌到前期阻力位后,放量击穿,说明市场分歧比较大,抛压较重,无法形成合力,主力拉升负担较重,此次突破阻力位是为无效。

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